PERHITUNGAN DANA

HASIL NEGOSIASI
NO	ITEM	HARGA (RP)	ESTIMASI KEBUTUHAN	ESTIMASI TOTAL HARGA
1	KAMAR	IDR 550,000.00	95	IDR 52,250,000.00
2	EXTRA BED	IDR 40,000.00	100	IDR 4,000,000.00
3	MAKAN 4X	IDR 120,000.00	350	IDR 42,000,000.00
4	TENDA	IDR 12,500.00	108	IDR 1,350,000.00
5	HIBURAN MUSIK	IDR 2,000,000.00	1	IDR 2,000,000.00
6	SNACK & DRINK (ES KELAPA)	IDR 10,000.00	350	IDR 3,500,000.00
TOTAL HARGA				IDR 105,100,000.00
PAKET FREE CASH
NO	ITEM
1	COFFEE & SNACK (REBUSAN)
2	200 SEAT UNTUK TENDA
3	SERVICE PANITIA VILLA & 2X MAKAN TEAM PENDAHULU
4	BIAYA KEBERSIHAN VILLA
5	BIAYA PARKIR BUS DAN BIAYA MASUK BUS
6	PENGGUNAAN SEMUA FASILITAS VILLA
7	TAMBAHAN BBQ NON SEAFOOD
KEBUTUHAN LAIN - LAIN
NO	ITEM	HARGA (RP)	KEBUTUHAN	ESTIMASI TOTAL HARGA
1	DANA EMERGENCY	IDR 5,000,000.00	1	IDR 5,000,000.00
2	SNACK BOX	IDR 5,000.00	400	IDR 2,000,000.00
3	TOL & TIP TRANSPORTASI	IDR 400,000.00	6	IDR 2,400,000.00
4	ACARA	IDR 6,000,000.00	1	IDR 6,000,000.00
5	SPANDUK DAN DOKUMENTASI	IDR 300,000.00	1	IDR 300,000.00
6	SURVEY	IDR 1,000,000.00	1	IDR 1,000,000.00
7	AIR MINERAL	IDR 400,000.00	1	IDR 400,000.00
TOTAL				IDR 17,100,000.00
TOTAL ESTIMASI PENGELUARAN
NO	PENGELUARAN			HARGA
1	AKOMODASI DAN KONSUMSI			IDR 105,100,000.00
2	KEBUTUHAN LAIN-LAIN			IDR 17,100,000.00
JUMLAH				IDR 122,200,000.00
IURAN PESERTA
NO	SUMBER	BESARAN	JUMLAH	HASIL
1	PEGAWAI SINGLE	IDR 50,000.00	91	IDR 4,550,000.00
2	PEGAWAI KELUARGA BARU (ISTRI&BALITA)	IDR 200,000.00	40	IDR 8,000,000.00
3	PEGAWAI KELUARGA BESAR (ISTRI&ANAK DIATAS 5 TH)	IDR 300,000.00	36	IDR 10,800,000.00
4	NON ANGGOTA KELUARGA @/ORANG	IDR 250,000.00	1	IDR 250,000.00
5	PEGAWAI TRANSFER DARI UNIT LAIN (SINGLE)	IDR 250,000.00	0	IDR 0.00
6	PEGAWAI TRANSFER DARI UNIT LAIN (KELUARGA)	IDR 600,000.00	4	IDR 2,400,000.00
7	MANAGER DAN PM	IDR 500,000.00	11	IDR 5,500,000.00
8	GM	IDR 1,000,000.00	1	IDR 1,000,000.00
TOTAL				IDR 32,500,000.00
ALTERNATIF PEMBIAYAAN
NO	SUMBER DANA	BESARAN
1	DANA FAMILY GATHERING/ COHESSIVENESS UNIT	IDR 91,000,000.00
2	IURAN PESERTA	IDR 32,500,000.00
TOTAL		IDR 123,500,000.00
SALDO
NO	MACAM	KETERANGAN	BESARAN
1	SALDO AKTUAL		IDR 91,000,000.00
2	SALDO ESTIMASI		IDR 1,300,000.00